日盛投信日盛基金经理人杨远瀚今(29)日表示,欧美新冠肺炎新增确诊人数下滑,经济活动开始解封,Moderna、Merck、Novavax将投入疫苗临床试验,瑞德西韦也对治疗产生效果,市场风险下降,虽然俄罗斯、墨西哥、巴西等地疫情严峻,但对全球经济影响相对小,加上欧盟、日本加码刺激措施出台,景气谷底渐过,而加权指数下檔月线持续垫高,将作为重要支撑。
杨远瀚表示,全球央行持续印钞票,救市资金不成问题,美股财报表现不佳,2Q展望偏负向,但股价反映不大,近期以解封、内需概念相对较强,将观察企业復工状况来看消费的延续力。另中美在疫情、华为等议题持续交锋,香港国安法也是变数,不过可能是政治导向为主,中国也在两会承诺会执行第一阶段贸易协定,资金泛滥与除权息行情有支撑,盘势短线仍区间震盪,但进入6~7月须提防厂商对3Q订单可能下修。
杨远瀚分析指出,2021年美国产业获利,预期将迎来爆发成长,5G、自动化带动零组件需求重返成长,产业重点着重在具趋势、有动能之族群,包括资料中心/伺服器;5G基地台/手机、Wifi 6;Mini Led、中国自制CPU/IP、Intel whitley、Amd EPYC新平台、美日新游戏机;工具机、长线获利与股利稳健的高殖利率族群、食衣住行的内需等产业。
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